TomTom Cash Management mit RBS

Im Wesentlichen dient der Auftrag der Abwicklung von Finanztransaktionen innerhalb der TomTom Gruppe mit seinen weltweiten Tochterunternehmen. Das Ziel ist, einerseits Zinsen aus den diversen Kreditlinien zu minimieren und andererseits Zinserträge aus Überschüssen zu optimieren. Die Übereinkunft wird TomTom's zentrale Cash Management Funktionen spürbar verbessern, indem künftig alle Einnahmen und Ausgaben aus Banktransaktionen weltweit über die RBS abgewickelt werden. Mit Hilfe des neuen Services wird die Liquiditätsbündelung automatisiert und der Geldfluss für die Haupt-Zahlungsmittel an die TomTom Unternehmenszentrale zentralisiert.

Einsparpotential

Hierzu Richard Veffer, TomTom SVP Corporate Finance: "Für die TomTom Gruppe ist das ein bedeutendes Projekt zur Erhöhung des Umlaufvermögens indem es uns ermöglicht, Bankgebühren und -Zinsen einzusparen, die Kontrolle über unsere Finanztransaktionen zu verbessern und ganz allgemein die Liquidität innerhalb der Gruppe zu optimieren. Wir verfolgen die Kapitalbindungsdauer in Echtzeit, können so die Risiken besser managen und sowohl schnellere wie auch genauere Entscheidungen auf einer täglichen Basis treffen."

Die Umsetzung des Abkommens beinhaltet die Zusammenführung aller Konten weltweit zur RBS. Das Auftragsvolumen ist zwar nicht bekannt, aber man kann als Anhaltspunkt der Einfachheit halber den Umsatz nehmen, der allein in 2009 für Europa und Nordamerika 96% von insgesamt 1,480 Milliarden Euro ausmachte.